Фирма "Перспектива"
Сайт технической поддержки
Звоните нам: (495)371-27-34
371-64-03
371-97-80
709-87-05
709-87-11
709-88-05
Главная Коммерческий Термит Бюджетный Термит Системная часть Документация

 

Перспектива :: Бюджетный Термит :: Справочная информация


  1. Корректировка подоходного налога вручную
  2. Журнал операций по счету 30405 - как получить дату выписки
  3. Изменения в технологии патчей
  4. Реестр внутренних затрат - новая реализация
  5. Реестр групповых платежей. Карточка групповых платежей (с изменениями)
  6. Ведомости в банк (с изменениями от 25.10.2005)
  7. Хозяйственные операции
  8. Состояние ОС и Текущий срок полезного использования
  9. Главная книга
  10. Журналы операций
  11. Форма 1151058 - заполнение раздела 2.1 "Уплата авансовых платежей..."
  12. Пояснительная записка
  13. Отчеты по новой инструкции: печать справок
  14. Учет основных средств стоимостью до 1000 руб.
  15. ПД "Приказ по зарплате" - краткий перечень доработок
  16. ПД "Коррекция ОС"
  17. Модернизация ОС
  18. Нумерация ведомостей - как изменить самый первый номер
  19. Справка 25Н
  20. Инструкция по установке нового способа расчета пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
  21. Инструкция по созданию ПД "АДВ-11" и "СЗВ-4" (файлы персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ)
  22. Руководство администратора

Корректировка подоходного налога вручную

Журнал операций по счету 30405 - как получить дату выписки

Чтобы журнал операций по счету 30405 печатался по дате выписки, необходимо настроить шаблон проводки таким образом, чтобы в поле "Дата документа" ставилась дата выписки банка. Сделать это можно ТОЛЬКО если создавать ПД "Движение по банку" по шаблону. В шаблоне в поле "Дата документа" проводки необходимо указывать ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ <ДатаВып>. Если в шаблоне содержатся строки - в них также необходимо указать значение <ДатаВып> в поле "Дата документа". В противном случае дату выписки в проводках придется указывать вручную.

Изменения в технологии патчей

Изменилась технология установки патчей. Теперь патч - это не архив, а установочная программа. При установке патча будет проверяться последовательность (например, патч №5 будет проверять, что последний установленный патч именно №4, в противном случае патч установлен не будет). При установке патч будет регистрироваться в дистрибутиве, информацию о последнем установленном патче можно будет узнать на любом рабочем месте (меню Справка -> О программе, строка "Термит-Бюджет", колонка "Релиз (патч)" ).

При запуске патча автоматически определяется путь к дистрибутиву (мастер-версии, RmDistr), также выводится подробное описание содержащихся исправлений.

Накопительный патч будет один - в него постепенно будут включаться патчи с "возрастом" более двух недель.

Реестр внутренних затрат - новая реализация

Полностью переработан модуль "Реестр внутренних затрат". Прежняя реализация будет продолжать работать в имеющемся виде (без каких-либо изменений и доработок).

Настройки реестра внутренних затрат. Основные отличия - возможность детализации отбираемых проводок по БК (в т.ч. КИФ) и подразделению. Благодаря этому, нет необходимости создавать одни и те же настройки для разных подразделений и КИФ.

Принцип работы не изменился - отбор проводок из баланса в указанной детализации по указанному фильтру. Изменения внесены в процесс формирования ПД реестра затрат и платежного поручения:

Настройки реестра делятся на две группы: "Обычная" и "Зарплата". Генерация ПД по настрокам группы "Обычная" производится из окна настроек реестра внутр. затрат (по выделенным записям или по всем), там же отображается пометка о том, сгенерировани ли ПД в данном расчетном периоде. Формирование ПД по настройкам группы "Зарплата" можно запустить из окна "Расчетные периоды (все подразделения)". Обрабатываются ВСЕ имеющиеся в периоде настройки, но проводки отбираются только по тем подразделениям, которые помечены в окне периодов. В этом же окне можно увидеть признак того, что ПД были сформированы в данном периоде для данного подразделения. Тип настройки можно изменить, но только в случае, если по ней в данном периоде не были сформированы ПД.

В настроящее время поддерживается способ формирования "Отбор проводок из баланса". Способ "Платежные поручения для каждого получателя" будет реализован в ближайшее время.

Настройка шаблона платежного поручения. В шаблоне настраиваются только проводки, текст и налоговые реквизиты. Все банковские реквизиты (плательщика и получателя) заполняются из карточек групп. платежа.

Настройка шаблона ПД "Реестр групп. платежей". Для налоговых платежей (ЕСН и проч.) укажите нужный макрос в поле "Налоговый период". Значение формируется на основании расчетного периода.

Справочник "Виды назначений платежей". Используется только для удобства группировки или отбора ПД групп. платежей и/или настроек реестра внутренних затрат. Может вообще не использоваться.

Реестр групповых платежей. Карточка групповых платежей. (с изменениями)

ПД "Реестр групповых платежей" создан для замены ПД "Реестр затрат" в тех случаях, когда не требуется полный цикл работы со счетом (регистрация - оплата - отнесение). Цель формирования данного ПД - накопление сумм к оплате в разрезе плательщика, получателя и прочих реквизитов платежа (КБК и некот. других). В настоящий момент ПД будет использоваться при работе с банковскими ведомостями и реестром внутренних затрат (в разработке).

Перечень реквизитов ПД "Реестр групповых платежей":

Реквизиты плательщика и получателя платежа заполняются в ПД "Карточка группового платежа". Перечень реквизитов:

Что такое "Тип карточки"? Это поле определяет, как и какие именно реквизиты карточки будут использоваться при обработке групповых платежей.

Ведомости в банк (с изменениями от 25.10.2005)

Реализована возможность при закрытии банковских ведомостей получить набор ПД "Реестр групповых платежей" и, в дальнейшем, платежные поручения на перечисление сумм заработной платы соответствующим получателям.

Внимание: существующий механизм работы со списками в банк не отменен, с ним также можно продолжать работать.

Перечень требующихся операций:

  1. Формирование списка получателей. Для каждого банка (филиала, отделения), с которыми заключен договор на перечисление сумм заработной платы, заполнить ПД "Карточка группового платежа"
  2. В справочнике лицевых карточек у каждого сотрудника указать код карточки групп. платежа и № лиц. счета сотрудника
  3. Формирование списка плательщиков. Для каждого сочетания банковских реквизитов плательщика сформировать ПД "Карточка группового платежа"
  4. Создать карточку "Действие". В строках указать список ВСЕХ возможных КИФов и для каждого выбрать № шаблона платежного поручения. В шаблоне плат. поручения надо настроить проводки, текст платежа. Банковские реквизиты указывать не надо.
  5. Настроить шаблон ПД "Реестр групп. платежей" и указать его № в шаблоне ПД "Ведомость" (необязательно)
  6. Внимание! Убедиться, что все ведомости с адресатом "Банк" закрыты, либо отменить их генерацию.
  7. В настройках Зарплаты в группе "Ведомости - Банк" указать "Формировать ПД "Реестр групп. платежей" - "Да", выбрать действие при закрытии ведомости ("При закрытии ведомости"). Указать код созданной карточки "Действие".
  8. В шаблоне накопит. ведомости указать "Адресат ведомости" - "Перечислением в банк", либо "Разбивать Касса/Банк" - "Да" (тогда адресат ведомости должен быть любой другой, НЕ банк). В этом случае для работников, у кот. указан И № лиц. счета, И код карточки групп. платежа, формируется ведомость с адресатом "Банк". При ЗАКРЫТИИ такой ведомости будет сформирован ПД "Реестр групп. платежей"
  9. Отобрать ПД "Реестр групп. платежей" в обычный либо табл. просмотр. Список доступных команд:

Доработка экспорта списков в банк

1. Добавлена новая форма "Настройка экспорта списков в банк". В форме требуется указать ДЛЯ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ФОРМАТА путь к настроечному файлу (напр., BankListToTextDef.ini для эскпорта в текстовый формат) и каталог (папку), куда будут сохраняться файлы для передачи в банк. В этом каталоге будут автоматически создаваться подкаталоги по имени карточки групп. платежа (напр., "Отделение_банка_1234_567"), в которые помещаются подкаталоги с именем в формате <Год>_<Мес>_<День>_<Час>_<Мин>_<Сек> - чтобы при повторном экспорте новые файлы не "затирали" старые

2. Во всех карточках групп. платежа, используемых для перечисления зарплаты в банк, необходимо ОПРЕДЕЛИТЬ ФОРМАТ ЭКСПОРТА (Текстовый/Сбербанк/Dbf-файл).

3. Формирование файлов НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ БЕЗ ПЕЧАТИ СПИСКА В БАНК (в противном случае возможны расхождения между списком и отпечатанной формой, передаваемой в банк)

Хозяйственные операции

Данный модуль был создан для обеспечения единообразия в проводках всех пользователей и уменьшения трудозатрат при настройке документов. Хозяйственная операция представляет собой настроенный шаблон проводок, который может содержать как макросы, так и жестко установленные значения.
Существует два вида хозяйственных операций:

  1. операции настраиваемые централизованно
  2. пользовательские операции

Отличие между ними состоит в том, что настройку бухгалтерских проводок по операциям первого вида фирма-разработчик возлагает на себя, и данные операции не подлежат редактированию пользователем.

 

Состояние ОС и "Текущ. срок полезного использования"

Состояние ОС. При переходе на 2005 год в картотеке ОС было создано очень большое количество записей либо с нулевой ПС, либо полностью амортизированных. Для ускорения массовых операций (месячный расчет, просмотр картотеки на дату) вводится понятие "Состояние записи" в картотеке. Записи, у которых ПС равна начисленной амортизации и по которым нет никакого движения, могут быть "заморожены". Это означает, что для получения переменных данных (ПС, счета, МОЛ и проч.) не будет запрашиваться движение по этому ОС, данные будут рассчитаны и зафиксированы на момент "заморозки". Эта операция будет выполняться при ЗАКРЫТИИ периода ОС. Такие записи подсвечиваются синим цветом при просмотре картотеки ОС. Данный признак снимается с записи при любом изменении ее полей или при записи движения (внутренняя передача, списание и т.п.), а так же при СИНХРОНИЗАЦИИ картотеки ОС с движением.

Текущий срок полезного использования. Данное поле является переменным (т.е. его значение определяется на дату и может меняться). Обратите внимание, это НЕ значит, что срок постоянно уменьшается! (напр., в мае 15 мес., в июне 14, в июле 13 и т.п.) Амортизация рассчитывается ИМЕННО по этому значению (ПС либо остаточн. ст-ть на 1.1.2005 делится на тек. срок полезн. исп.). Значение поля определяется месячным расчетом ЯНВАРЯ 2005 г. (либо как срок полезн. использования, либо как срок полезн. использ. минус срок фактич. использ. на 1.1.2005). В дальнейшем это поле может корректироваться вручную пользователем. Поля "Норма износа" и "Срок полезного использования" при НЕ налоговом учете месячным расчетом ОС после 01.2005 НИКАК НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

 

Главная книга

Команда вызова печати главной книги переименована. Новое название "Печать главной книги (новая инструкция)". Соответственно, требуется повторный вынос команды в профили пользователей.

Печатная форма отображает следующие значения:

 
Номер колонки
 
3
4
5
6
7
8
9
10
Строка "000"
остатки на начало года
остатки на начало периода
сумма оборотов за расч. период по "XXX"-строкам
остатки на конец периода
Строка "XXX"
сумма оборотов с начала года по расч. период
обороты за расч. период
сумма оборотов за расч. период + сумма оборотов с начала года по "XXX"-строкам в разрезе значений колонки 2 ("Номер счета")

 

"000"-строка отображается красным цветом, если не сходятся остаток на начало, обороты и остаток на конец, т.е. НЕ выполняется условие
[Колонка 5] - [Колонка 6] + [Колонка 7] - [Колонка 8] = [Колонка 9] - [Колонка 10]

Детализация и сортировка указывается в поле "В разрезе". Поля КИФ, счет и КОГУ отображаются в колонке "Номер счета". Поле "КДР" отображается, как отдельная строка.

Сальдовые записи, у которых КОГУ не "000" отображаются в "000"-строках несмотря на значение КОГУ.

Часто задаваемый вопрос: Почему не печатается номер журнала операций?

Ответ: В "000"-строках номер журнала операций никогда не печатается, т.к. это итоговые строки. Для того, чтобы увидеть номера журналов операций, необходимо в настройке отчета в поле "В разрезе" добавить КОГУ. При этом появятся строки оборотов и номера журнала операций в них.

 

Журналы операций

Для печати журналов операций необходима предварительная настройка справочника журналов операций. Поле "Показатели по счетам" определяет поле, по которому детализируется счет (если не указано, то без детализации по показателю), а также список счетов, для которых будет печататься сальдо. Также в справочнике производится настройка детализации. Обратите внимание, что если указано "Каждая запись" - Да, то в колонках "Дата документа" и "Номер документа" печатаются значения, состоящие из двух строк (дебет + кредит) вне зависимости от настроек детализации. А если указано "Детализация по дате"/"Детализация по номеру" - Да и "Каждая запись" - Нет, то печатаются значения с основной стороны проводки (т.е. "корреспондирующие" значения не печатается).

В Термит также добавлен "Справочник расшифровок журналов операций". Из данного справочника производится заполнение полей "Наименование документа" и "Содержание операции". Ключевыми полями справочника являются БСС дебета и кредита. Если счет печатается в разрезе какого-либо показателя (ШАУ1, ШАУ2, ШАУ3) и значения "Наименование документа"/"Содержание операции" зависят от показателя, то соотв. ШАУ можно указать в справочнике. Если для некой комбинации счетов не найдена запись в справочнике расшифровок, то просто не заполняются соответствующие колонки печатной формы. Таким образом, заполнение справочника расшифровок, является необязательным. Справочник расшифровок общий для всех журналов операций. По всей видимости, справочник будет заполняться централизованно, точные сроки данного события еще не определены.

Доработки от 26.09.2005:

Форма 1151058 - заполнение раздела 2.1 "Уплата авансовых платежей..."

Обращаем внимание на правила заполнения раздела 2.1 формы 1151058. Данные в этом разделе получаются из таблицы налоговых платежей (см. соотв. команду). Строки в таблице создаются при сохранении ПД "Движение по банку", реквизиты платежа определяются по платежному поручению, дата фактического произведения платежа - по дате выписки. При этом должны выполняться следующие условия:

Если Вы хотите исправить реквизиты платежного поручения, для обновления данных таблицы налоговых платежей необходимо пересохранить ПД "Движение по банку".

 

Пояснительная записка

Пояснительная записка (ПЗ) к отчетам по новой инструкции (модуль "Баланс") представляет собой набор первичных документов и общей процедуры печати. Первичные документы, относящиеся к одной ПЗ объединяются по коду заголовка ПЗ. Для ввода кодов заголовков ПЗ существует специальная команда "Заголовки пояснительных записок" в меню Термита. Для формирования данных заполните соответствующие первичные документы, при этом часть документов заполняется вручную, а часть имеет специальную команду заполнения на основе данных движения по балансу. После заполнения всех необходимых документов можно выполнить печать пояснительной записки целиком (спец. команда в меню Термита). Кроме того, реализованы команды печати для каждого отдельного документа ПЗ (в браузере первичных документов).

 

Отчеты по новой инструкции: печать справок

Ввод и печать справок реализованы с помощью сервиса первичных документов. Справки по формам 0503125 (справка по внутренним расчетам) и 0503129 (справка по некассовым операциям исполнения бюджета) представляют собой простые ПД для ручного ввода данных. Никаких расчетов здесь не производится. Справка по форме 0503126 (об остатках денежных средств на банковских счетах получателя средств бюджета) - это ПД с настроечным узлом наборов проводок и отдельная закладка с данными, которые генерируются специальной командой в меню браузера ПД. Печать справок реализована как стандартная печать ПД

 

Учет основных средств стоимостью до 1000 р.

Приказ №70н от 26.08.2004 четко не оговаривает правила оприходования ОС стоимостью до 1000 р. Более подробно описан процесс выдачи ОС в эксплуатацию:

Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими документами:
стоимостью до 1000 рублей включительно - на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) и отражается бухгалтерскими записями по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040101172 "Доходы от реализации активов" и кредиту счетов 010106410 "Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря", 010110410 "Уменьшение стоимости прочих основных средств";
стоимостью свыше 1000 рублей, а также посуды, мягкого инвентаря, библиотечного фонда, независимо от стоимости, - на основании Требований-накладных (ф. 0315006) с изменением материально ответственного лица в регистрах аналитического учета объектов основных средств.

Алгоритм оприходования ОС стоимостью до 1000 р. реализован аналогично - счет ОС должен быть 10106 или 10110, в противном случае ОС учитывается так же, как и мягкий инвентарь. Это правило может быть пересмотрено при появлении новых (уточняющих) нормативных документов.

 

ПД "Приказ по зарплате" - краткий перечень доработок (02.11.05)

ПД "Коррекция ОС"

Данный ПД служит для корректного изменения ОС (реквизитов/сумм). Документ имеет три режима работы "Коррекция реквизитов ОС", "Начисление аморт., начисленной пользователем" и «Изменение срока полезного использования». Режим работы определяется значением соответствующего поля в "голове" документа.

Режим "Коррекция реквизитов ОС": В строках документа выбираем ОС, заполняем поля "Счет ОС", "Счет аморт. ОС" и "КИФ" в группе "Корр. рекв. ОС - новые значения" новыми значениями. Если какое-либо из этих полей не заполнено, значит значение реквизита ОС не меняется. При акцепте документа будут созданы записи о списании (расходе) сумм со старого субсчета или КИФа и приходе (поступлении) на новый субсчет или КИФ.

Режим "Начисление аморт., начисленной пользователем": В строках документа выбираем ОС, заполняем поле "Амортизация (для начисления)" значением суммы желаемой амортизации. При акцепте произойдет списание всей амортизации (т.е. суммы, указанной в поле "Амортизация (текущая)") и начисление суммы указанной в поле "Амортизация (для начисления)")

Режим "Изменение срока полезного использования": В строках документа выбираем ОС и устанавливаем новые значения в полях для изменения срока полезного использования. При акцепте документа создаются записи о списании всей начисленной амортизации за весь период существования ОС (кроме входящей) и о начислении новой суммы амортизации из расчета нового срока полезного использования.  Амортизация по док-там приобретения в расчетах не участвует, т.к. норма амортизации рассчитывается исходя из суммы первоначальной стоимости и срока полезного использования. В случае расхождения итоговой суммы амортизации (с учетом входящей) рекомендуется откорректировать срок полезного использования

Важных дополнения:

Модернизация ОС
Данная функция фактически добавляет новое ОС на уже существующую карточку. При этом тип передачи ("до 1000", "от 1000 до 10000" и т.д.) пользователь определяет вручную. Для модернизации в окне создания нового ОС в поле "Инв. карточка №" нужно выбрать значение "Модернизировать сущест. карточку". При этом тек. срок полезного использования рассчитывается таким образом, чтобы новое ОС амортизировалось к тому же моменту, что и модернизируемое ОС. В остальном операция оприходования не изменилась.

 

Нумерация ведомостей - как изменить самый первый номер

Важно! Если ведомости в 2006-м году нумеруются правильно - ничего нижеприведенного делать НЕ НУЖНО

Если были сгенерированы ведомости в январе 2006-го года до установки патча, изменяющего порядок генерации номеров, необходимо:

  1. Открыть редактор нумератора
  2. Найти строку с именем нумератора "zVedomNum" ("Нумератор ПД "Ведомость"), нажать "Редактировать запись"
  3. В поле "Начальное значение" указать желаемый номер, который должна получить очередная ведомость
  4. Нажать "Сохранить и закрыть"
  5. Сгенерировать ведомости, убедиться, что ведомость получила желаемый номер
  6. Повторить пункты 1 и 2
  7. В поле "Начальное значение" указать номер "1"
  8. Нажать "Сохранить и закрыть"

 

Справка 25Н

Справка 25Н служит для получения информации о движении в межрасчетный период, т.е. изменении сальдо на начало года в 70Н и сальдо на начало года в 25Н. С технической точки зрения справка 25Н реализована как автоматическое создание и заполнение ПД "Многографная бух. справка". Созданный первичный документ не подлежит акцепту, его единственное предназначение - визуальный анализ и вывод на печать. В кредитовой стороне бух. справки находится СС 70Н, в дебетовой - 25Н. Т.к. при переходе на новую инструкцию могло выполняться изменение КИФ, КИФ печатается до СС через ".". Заполняются не все поля в ПД, а только ИНН подразделения, СС дб, СС кр, ШАУ1. Существует техническая возможность расширить этот список, для этого обратитесь к разработчикам. К сожалению, не всегда проводки модифицировались однозначно: сальдо амортизации ОС и сальдо материалов пересчитывалось полностью заново. По этой причине нельзя однозначно заполнить кредитовую сторону справки. Для таких счетов (10506 и пр.) печатается только дебетовая сторона, в которой отображается разность суммы на данном счете в 70Н и 25Н. Например, в некой строке в справке СС кр. не указан, в дебете некий счет и сумма -300.00. Это означает, что сальдо по данному счету в сравнении с 70Н уменьшилось на 300 рублей.

Инструкция по установке нового способа расчета пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

В соответствии с п. №8 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей» № 207-ФЗ от 5.12.2006 г. изменился порядок исчисления суммы пособия матерям на ребенка до 1,5 лет. С 1.01.2007 г. расчет пособия матерям исчисляется по среднему заработку  по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и родам.
Чтобы установить новый способ расчета пособия матерям на ребенка до 1,5 лет, необходимо в справочнике «Долговременные начисления и удержания», в группе «Пособия до 1,5 лет» отредактировать поле с наименованием «Фиксированная сумма».


В поле «Фиксированная сумма» запустить «Рассчитать размер пособия до 1,5 лет». При расчете указан период, за который будет производится расчет, при необходимости период расчета можно редактировать вручную.
После сохранения результатов расчета в поле «Фиксированная сумма» будет проставлен средний заработок сотрудника.


Зеркала нашего сайта: www.budgetsoft.ru, www.budgetsoft.com, www.termit.info, www.termit.com.ru

© Copyright Perspective 1993-2009. Все права защищены.
Дата последнего изменения страницы: 29.05.2009 10:45